Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC IČO 2016 12 00556424 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Smolnice Smolnice 104 439 14 Smolnice ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 765 000,00 985 000,00 979 646,40 128,1 99,5 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 300 000,00 340 000,00 336 899,92 112,3 99,1 0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 100 000,00 105 000,00 104 546,72 104,5 99,6 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 850 000,00 1 085 000,00 1 080 614,13 127,1 99,6 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 550 000,00 1 980 000,00 1 978 766,69 127,7 99,9 0000 1341 Poplatek ze psů 8 000,00 8 000,00 7 800,00 97,5 97,5 0000 1351 Odvod z loterií a her krom VHP 15 000,00 21 000,00 20 281,60 135,2 96,6 0000 1361 Správní poplatky 6 000,00 19 000,00 13 800,00 230,0 72,6 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 500 000,00 920 000,00 916 778,84 183,4 99,6 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 20 000,00 20 000,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 76 100,00 76 100,00 76 100,00 100,0 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 80 000,00 560 000,00 555 728,00 694,7 99,2 0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 15 000,00 20 000,00 20 000,00 133,3 100,0 0000 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 50 000,00 50 000,00 100,0 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 8 000,00 7 158,00 89,5 1012 Podnik.a restrukt.v zem.a pot 8 000,00 7 158,00 89,5 1032 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3 000,00 1 200,00 40,0 1032 Podpora produkční činnosti 3 000,00 1 200,00 40,0 2411 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 100 000,00 103 000,00 103 044,60 103,0 100,0 2411 Záležitosti pošt 100 000,00 103 000,00 103 044,60 103,0 100,0 3326 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 000,00 10 000,00 100,0 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 10 000,00 10 000,00 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 1 Tisk: 03.05.2017 7:11:46 IČO: 00556424 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Smolnice sestavený k 31.12.2016 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 36 000,00 36 000,00 31 500,00 87,5 87,5 3612 Bytové hospodářství 36 000,00 36 000,00 31 500,00 87,5 87,5 3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 100 000,00 100 000,00 99 089,96 99,1 99,1 3613 Nebytové hospodářství 100 000,00 100 000,00 99 089,96 99,1 99,1 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 4 030,00 80,6 80,6 3632 Pohřebnictví 5 000,00 5 000,00 4 030,00 80,6 80,6 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 2 000,00 2 000,00 100,0 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 2 000,00 2 000,00 100,0 3722 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 230 000,00 230 000,00 218 260,00 94,9 94,9 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 230 000,00 230 000,00 218 260,00 94,9 94,9 3725 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 30 000,00 30 000,00 14 685,50 49,0 49,0 3725 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 30 000,00 28 164,50 93,9 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 30 000,00 60 000,00 42 850,00 142,8 71,4 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 6 000,00 6 000,00 4 520,00 75,3 75,3 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 49 000,00 49 000,00 100,0 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20 000,00 6 265,00 31,3 6171 Činnost místní správy 6 000,00 75 000,00 59 785,00 996,4 79,7 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 900,00 1 900,00 322,59 17,0 17,0 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 1 900,00 1 900,00 322,59 17,0 17,0 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 20 000,00 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 20 000,00 P ř í j m y c e l k e m 4 774 000,00 6 823 000,00 6 760 202,45 141,6 99,1 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 2 Tisk: 03.05.2017 7:11:46 IČO: 00556424 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Smolnice sestavený k 31.12.2016 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 1022 5165 Nájemné za půdu 2 000,00 2 000,00 1022 Organiz. trhu s výrobky z r.v. 2 000,00 2 000,00 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 1 331,00 8,9 8,9 1031 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 6 642,90 44,3 44,3 1031 Pěstební činnost 30 000,00 30 000,00 7 973,90 26,6 26,6 1037 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 29 928,00 99,8 99,8 1037 Celospolečenské funkce lesů 30 000,00 30 000,00 29 928,00 99,8 99,8 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 150 000,00 20 000,00 14 228,00 9,5 71,1 2212 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 49 126,00 49,1 49,1 2212 Silnice 250 000,00 120 000,00 63 354,00 25,3 52,8 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 3 410,00 6,8 6,8 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 50 000,00 50 000,00 3 410,00 6,8 6,8 2229 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 2229 Ost.zálež.v silniční dopravě 5 000,00 5 000,00 2329 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 5 808,00 11,6 11,6 2329 Odvádění a čist.odpad.vod j.n. 50 000,00 50 000,00 5 808,00 11,6 11,6 2341 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 25 000,00 9 334,00 37,3 37,3 2341 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 115 000,00 63 507,00 254,0 55,2 2341 Vodní díla v zeměděl.krajině 50 000,00 140 000,00 72 841,00 145,7 52,0 3322 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 3322 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 25 565,00 127,8 127,8 3322 5171 Opravy a udržování 15 000,00 15 000,00 3322 Zachování a obnova kult.památ. 50 000,00 50 000,00 25 565,00 51,1 51,1 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3326 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 10 000,00 10 000,00 3341 5041 Odměny za užití dušev.vlastn. 10 000,00 10 000,00 2 334,00 23,3 23,3 3341 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 90 000,00 15 318,00 17,0 17,0 3341 Rozhlas a televize 100 000,00 100 000,00 17 652,00 17,7 17,7 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 34 282,70 68,6 68,6 3392 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 3 820,00 38,2 38,2 3392 5153 Plyn 50 000,00 50 000,00 59 269,00 118,5 118,5 3392 5154 Elektrická energie 40 000,00 40 000,00 39 878,00 99,7 99,7 3392 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 250 000,00 180 288,15 360,6 72,1 3392 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 3 227,00 3,2 3,2 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 3 Tisk: 03.05.2017 7:11:46 IČO: 00556424 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Smolnice sestavený k 31.12.2016 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3392 Zájmová činnost v kultuře 300 000,00 500 000,00 320 764,85 106,9 64,2 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 18 880,50 62,9 62,9 3399 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 31 000,00 124,0 124,0 3399 5175 Pohoštění 15 000,00 15 000,00 10 998,05 73,3 73,3 3399 5194 Věcné dary 10 000,00 10 000,00 11 785,00 117,9 117,9 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 80 000,00 80 000,00 72 663,55 90,8 90,8 3419 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 18 191,14 36,4 36,4 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 50 000,00 50 000,00 18 191,14 36,4 36,4 3421 5137 DHDM 50 000,00 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 6 549,00 13,1 13,1 3421 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 41 714,25 83,4 83,4 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 150 000,00 100 000,00 48 263,25 32,2 48,3 3612 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 605,00 30,3 3612 Bytové hospodářství 2 000,00 605,00 30,3 3631 5169 Nákup ostatních služeb 450 000,00 450 000,00 322 727,00 71,7 71,7 3631 Veřejné osvětlení 450 000,00 450 000,00 322 727,00 71,7 71,7 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 7 452,00 74,5 74,5 3632 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 1 237,00 24,7 24,7 3632 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 25 000,00 23 559,00 157,1 94,2 3632 Pohřebnictví 30 000,00 40 000,00 32 248,00 107,5 80,6 3639 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 54 000,00 344 000,00 340 292,00 630,2 98,9 3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 25 000,00 150 000,00 147 256,00 589,0 98,2 3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 10 000,00 60 000,00 62 964,00 629,6 104,9 3639 5131 Potraviny 4 000,00 1 224,00 30,6 3639 5132 Ochranné pomůcky 10 000,00 10 000,00 560,00 5,6 5,6 3639 5137 DHDM 15 000,00 45 000,00 27 010,00 180,1 60,0 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 30 000,00 21 441,00 214,4 71,5 3639 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 40 000,00 40 416,00 404,2 101,0 3639 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 3 000,00 3 000,00 2 948,80 98,3 98,3 3639 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 10 000,00 10 000,00 10 400,00 104,0 104,0 3639 5362 Platby daní a poplatků SR 3 000,00 3 000,00 2 715,00 90,5 90,5 3639 6122 Stroje,přístroje,zařízení 100 000,00 196 000,00 195 400,00 195,4 99,7 3639 6130 Pozemky 44 000,00 43 167,00 98,1 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 250 000,00 939 000,00 895 793,80 358,3 95,4 3699 6121 Budovy,haly,stavby 80 000,00 80 000,00 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 4 Tisk: 03.05.2017 7:11:46 IČO: 00556424 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Smolnice sestavený k 31.12.2016 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3699 Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz. 80 000,00 80 000,00 100,0 3721 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 54 418,00 54,4 54,4 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 100 000,00 100 000,00 54 418,00 54,4 54,4 3722 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 250 000,00 250 628,00 100,3 100,3 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 250 000,00 250 000,00 250 628,00 100,3 100,3 3723 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 76 051,00 76,1 76,1 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 100 000,00 100 000,00 76 051,00 76,1 76,1 3725 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 3725 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 10 270,00 102,7 102,7 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 60 000,00 60 000,00 10 270,00 17,1 17,1 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 25 000,00 12 782,00 51,1 51,1 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 35 000,00 35 000,00 21 482,00 61,4 61,4 3745 5169 Nákup ostatních služeb 37 000,00 37 000,00 14 499,00 39,2 39,2 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 97 000,00 97 000,00 48 763,00 50,3 50,3 5212 5901 Nespecifikované rezervy 200 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 200 000,00 5512 5137 DHDM 10 000,00 10 000,00 13 398,00 134,0 134,0 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 35 000,00 35 000,00 25 906,00 74,0 74,0 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 7 000,00 7 000,00 12 067,00 172,4 172,4 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 28 000,00 28 000,00 23 364,00 83,4 83,4 5512 PO - dobrovolná část 80 000,00 80 000,00 77 735,00 97,2 97,2 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 670 000,00 670 000,00 663 124,00 99,0 99,0 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 110 000,00 110 000,00 108 312,00 98,5 98,5 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 65 000,00 65 000,00 62 905,00 96,8 96,8 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 1 050,00 21,0 21,0 6112 Zastupitelstva obcí 850 000,00 850 000,00 835 391,00 98,3 98,3 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 9 900,00 9 866,00 99,7 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 600,00 654,00 109,0 6115 5161 Poštovní služby 800,00 800,00 100,0 6115 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 100,00 87,00 87,0 6115 5175 Pohoštění 900,00 840,00 93,3 6115 Volby do zast.územ.samospr.cel 12 300,00 12 247,00 99,6 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 490 000,00 670 000,00 662 162,00 135,1 98,8 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 50 000,00 31 885,00 63,8 63,8 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 5 Tisk: 03.05.2017 7:11:46 IČO: 00556424 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Smolnice sestavený k 31.12.2016 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 40 000,00 115 000,00 102 877,00 257,2 89,5 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 30 000,00 30 000,00 16 278,00 54,3 54,3 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 000,00 6 000,00 1 435,00 23,9 23,9 6171 5137 DHDM 50 000,00 65 000,00 63 316,00 126,6 97,4 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 60 000,00 58 548,00 97,6 97,6 6171 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 1 234,00 24,7 24,7 6171 5153 Plyn 30 000,00 46 000,00 45 580,00 151,9 99,1 6171 5154 Elektrická energie 50 000,00 110 000,00 83 642,00 167,3 76,0 6171 5161 Poštovní služby 10 000,00 10 000,00 5 305,00 53,1 53,1 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 60 000,00 60 000,00 56 338,63 93,9 93,9 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 10 000,00 10 000,00 5 000,00 50,0 50,0 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 4 000,00 4 000,00 6171 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 45 000,00 45 000,00 30 792,00 68,4 68,4 6171 5169 Nákup ostatních služeb 45 000,00 155 000,00 152 036,88 337,9 98,1 6171 5171 Opravy a udržování 30 000,00 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 4 000,00 4 000,00 4 334,00 108,4 108,4 6171 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 000,00 5 000,00 2 500,00 50,0 50,0 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 1 000,00 1 000,00 7 000,00 700,0 700,0 6171 Činnost místní správy 1 000 000,00 1 486 000,00 1 330 263,51 133,0 89,5 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 7 567,80 75,7 75,7 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 10 000,00 10 000,00 7 567,80 75,7 75,7 6320 5163 Služby peněžních ústavů 90 000,00 90 000,00 12 711,54 14,1 14,1 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 90 000,00 90 000,00 12 711,54 14,1 14,1 6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 20 000,00 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 20 000,00 V ý d a j e c e l k e m 4 774 000,00 5 963 300,00 4 753 834,34 99,6 79,7 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 6 Tisk: 03.05.2017 7:11:46 IČO: 00556424 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Smolnice sestavený k 31.12.2016 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 ============================================================================================================================= K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)8115 -859 700,00 -2 006 368,11 233,4 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 7 Tisk: 03.05.2017 7:11:47 IČO: 00556424 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Smolnice sestavený k 31.12.2016 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 ============================================================================================================================= O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 -859 700,00 -2 006 368,11 233,4 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 8 Tisk: 03.05.2017 7:11:47 IČO: 00556424 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Smolnice sestavený k 31.12.2016 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 ============================================================================================================================= Třída 1 - Daňové příjmy 4010 4 094 000,00 5 463 000,00 5 439 134,30 132,9 99,6 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 508 900,00 613 900,00 572 975,15 112,6 93,3 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 20 000,00 6 265,00 31,3 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 171 100,00 726 100,00 741 828,00 433,6 102,2 P ř í j m y c e l k e m 4050 4 774 000,00 6 823 000,00 6 760 202,45 141,6 99,1 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 20 000,00 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 15 000,00 20 000,00 20 000,00 133,3 100,0 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 20 000,00 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – příjmy 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 50 000,00 50 000,00 100,0 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 4 774 000,00 6 823 000,00 6 740 202,45 141,2 98,8 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 4 674 000,00 5 643 300,00 4 435 267,34 94,9 78,6 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 100 000,00 320 000,00 318 567,00 318,6 99,6 V ý d a j e c e l k e m 4240 4 774 000,00 5 963 300,00 4 753 834,34 99,6 79,7 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 9 Tisk: 03.05.2017 7:11:47 IČO: 00556424 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Smolnice sestavený k 31.12.2016 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 ============================================================================================================================= K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 20 000,00 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5 000,00 5 000,00 2 500,00 50,0 50,0 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 10 000,00 10 000,00 10 400,00 104,0 104,0 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 20 000,00 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 4 774 000,00 5 963 300,00 4 733 834,34 99,2 79,4 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 10 Tisk: 03.05.2017 7:11:47 IČO: 00556424 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Smolnice sestavený k 31.12.2016 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 ============================================================================================================================= SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 859 700,00 2 006 368,11 233,4 Třída 8 - Financování 4450 -859 700,00 -2 006 368,11 233,4 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 -859 700,00 -2 006 368,11 233,4 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 11 Tisk: 03.05.2017 7:11:47 IČO: 00556424 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Smolnice sestavený k 31.12.2016 ============================================================================================================================= VI.Stavy a obraty na bankovních účtech ============================================================================================================================= Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 61 62 63 ============================================================================================================================= Základní běžný účet ÚSC 6010 4 543 877,21 6 550 245,32 -2 006 368,11 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 4 543 877,21 6 550 245,32 -2 006 368,11 Pokladna 6040 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 12 Tisk: 03.05.2017 7:11:47 IČO: 00556424 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Smolnice sestavený k 31.12.2016 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 ============================================================================================================================= ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 13 Tisk: 03.05.2017 7:11:47 IČO: 00556424 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Smolnice sestavený k 31.12.2016 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 ============================================================================================================================= 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 14 Tisk: 03.05.2017 7:11:47 IČO: 00556424 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Smolnice sestavený k 31.12.2016 ============================================================================================================================= IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ============================================================================================================================= Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 93 ============================================================================================================================= 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98193 ÚD-volby do Senátu,zast.krajů 20 000,00 4111 Celkem 20 000,00 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 13013 úřad práce 550 512,00 14004 Dotace pro hasiče 5 216,00 4116 Celkem 555 728,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 15 Tisk: 03.05.2017 7:11:47 IČO: 00556424 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Smolnice sestavený k 31.12.2016 ============================================================================================================================= X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám ============================================================================================================================= Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c 103 ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 16 Tisk: 03.05.2017 7:11:47 IČO: 00556424 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Smolnice sestavený k 31.12.2016 ============================================================================================================================= XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek ============================================================================================================================= Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 4116 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 97 002,00 0000 4116 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 453 510,00 0000 4116 104 OP Zaměstnanost 2014+ 550 512,00 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 550 512,00 0000 550 512,00 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 0,00 0,00 550 512,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 17 Tisk: 03.05.2017 7:11:47 IČO: 00556424 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Smolnice sestavený k 31.12.2016 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. ============================================================================================================================= Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 3639 5011 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 59 660,00 3639 5011 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 280 632,00 3639 5011 104 OP Zaměstnanost 2014+ 340 292,00 3639 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 340 292,00 3639 5031 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 25 954,00 3639 5031 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 121 302,00 3639 5031 104 OP Zaměstnanost 2014+ 147 256,00 3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 147 256,00 3639 5032 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 9 629,00 3639 5032 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 53 335,00 3639 5032 104 OP Zaměstnanost 2014+ 62 964,00 3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 62 964,00 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 550 512,00 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 0,00 0,00 550 512,00 Okamžik sestavení: 23.01.2017 8:16:56 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího | | účetní jednotky: .......................... Tel.:415 694 221 | | ............... Vladimír Marek | | Odpovídající za údaje | | o rozpočtu: .......................... Tel.:415 694 221 | | Vladimír Marek | | Došlo dne: | | o skutečnosti: .......................... Tel.:415 694 221 | | ............... Marie Švajcrová | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 18 Tisk: 03.05.2017 7:11:47 Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu Název účetní jedn Obec Smolnice Sídlo Smolnice 104 439 14 Smolnice Právní form územní samosprávný celek IČO : 00556424 Sestaveno k 31.12.2016 Okamžik sestavení: 05.01.2017 9:51:34 Švajcrova Marie, ou.smolnice@iol.cz, 415694221 Hladina významnosti podle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky stát 50,00 Hladina významnosti podle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky stát 50,00 Část I: Přehled účetních jednotek INázev újednotky ( obchodníspolečnost Vliv n a řízení Vliv na říz a ovlá dání a ovládání Kritéria pro zahrndo dílčíhonsolidačníhcelku st (vyjádř ený v%) (1=ovládaná 2=podstatnýVýše nettoVýše cizích Celkové Celkové Konsolidov Přímý Nepřímý 3=společný aktiv zdrojů náklady výnosy účetní záv 4=nevýznamn 1 = ano 5=konkurz) 0 = ne Podí l na Hladina výamnosti po zákla dním § 22 odst.1onsolidačn kapi tálu vyhlášk y státu (vyjádř ený v%) Přímý Nepřímý Pohledávky Závazky 49099469 4 0 63113074 4 0 70966192 4 0 FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 1 Tisk: 03.05.2017 7:11:47 IČO: 005Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsoli(v Kč, s přesností na dvě d Obec Smolnice Sestaveno k 31.12.2016 Část II: Přehled ostatních významných spoluvlastníků (vlastnická struktura) účetních jedno IČONázev účetní jednotky ( obchodnspolečnost Podíl na Vliv na řízzákladním IČO - Název účetní jednotky spoluvlastn a ovládání kapitálu spoluvlast ( obchodníspolečnost spoluvlastnspoluvlast (vyjádřený (vyjádřený FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 2 Tisk: 03.05.2017 7:11:47 IČO: 005Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsoli(v Kč, s přesností na dvě d Obec Smolnice Sestaveno k 31.12.2016 Část III: Přehled členů dobrovolného svazku obcí IPodíl na j - ččlena svaz dobrv dobrovol svsvazku obc ob(vyjádřený Podpisový zázn FENIX, Výkaznictví 8.01.017 Strana 3 Tisk: 03.05.2017 7:11:47